Тепер розігрався міні-альтсезон. Протягом цього періоду ми вперше побачили «сезон ETH», в якому ETH витягнув ліквідність з BTC та альтів, оскільки ринок випереджав DAT. Потім ми побачили, що альти працюють, коли ліквідність зміщується за межі кривої ризику. ЕНА. ВЛД. НАСОС. АЖІОТАЖ. СОЛ. AVAX. Настав час прибрати зі столу кілька фішок. І тепер настав час для ротації ліквідності назад до BTC. ---- Завтра ми поділимося повним оновленням ринку з читачами @the_defi_report Якщо ви хочете, щоб останні дослідження потрапили на вашу поштову скриньку після публікації, перейдіть за посиланням нижче 👇

BTC демонструє вищу прибутковість з поправкою на ризик у порівнянні з золотом. Найбільш яскраво це видно на прикладі його виняткового коефіцієнта Sortino (який не карає волатильність вгору) --- Ми опублікували глибоке занурення на основі даних для читачів @the_defi_report сьогодні, порівнюючи «цифрове золото» з його аналоговим аналогом У нього входять: 1. Кореляційний аналіз і драйвери цінової дії по кожному активу. 2. Бета-аналіз. Чи поводиться BTC як «золото з кредитним плечем»? 3. Прибутковість з поправкою на ризик. Волатильність BTC – це помилка чи особливість? 4. Як розподіл 5% і 10% на кожен актив впливає на прибутковість портфеля. І багато іншого. --- Якщо ви хочете отримати доступ до останніх досліджень, перейдіть за посиланням нижче 👇

Золото зросло на 39% з початку року проти лише 19% у BTC. Востаннє золото демонструвало силу проти BTC на бичачому ринку у 2020 році... За перше півріччя золото зросло на 17%, BTC – на 27%. Друге півріччя 2020 року? BTC розірвав 214%. Золото 7%. Чи готуємося ми до ще однієї масштабної ротації? --- У середу я ділюся глибоким зануренням у відносини BTC із золотом з читачами @the_defi_report - Кореляції між циклами - Бета-тестування в різних циклах - Композиція волатильності - Коефіцієнт Шарпа компи - Прибутковість портфелів з розподілом 5% на Gold vs BTC Якщо ви хочете, щоб останні дослідження потрапляли на вашу поштову скриньку після їх публікації, ви можете підписатися нижче 👇