どのシステムも最悪だ ソーシャルメディア取引は、ターゲットに直接到達する0のドローダウンエントリで完璧な勝率システムを美化します。 教祖は、負けることなく一貫してリスクを冒して勝つことができるというファンタジーを維持するために、負けた取引や連敗について話しません。 これにより、経験の浅いフォロワーは、取引(または複数の取引)に負けた場合に何か「間違った」ことをしていると信じ込ませ、決してお金を失わない神話上の取引システムを求めてガチョウを追いかけます。 存在しません。 取引をすると、ある時点でお金を失うことになります。 すべてのエッジまたは収益性の高い取引システムは、時間の経過とともに衰退するか、市場体制の変化によって完全に洗い流されます。 トレンドは終わり、誤ったスタートを切ります。トレンドのフォロワーは切り刻まれます。 ブレイクアウトは失敗します。モメンタムトレーダーは閉じ込められます。 元に戻すのをやめることを意味します。意地悪な元に戻す人は蒸気で転がされます。 だからといって、このシステムに本質的に欠陥があるわけではありません。 それはビジネスを行うためのコストだけです。 リスク管理のポイントは、避けられない損失を吸収し、ゲームにとどまることができるようにすることです。 だからこそ、リスク回避ではなく、リスク管理と呼ばれるのだ。 取引で負けないようにしたい場合は、取引しないという簡単な方法があります。 そうでなければ、最高の取引システムでさえ、最終的には負けた取引に役立つという事実に満足する必要があります。 これがまさにトレーダーがポジションサイジングにこだわる理由です:目標は、シャツが朽ち果てたり完全に消えたりしても、シャツを失うことなく、そこにある/体制がサポートしている間に、あなたのエッジを最大化することです。 重要なのは、以前に利益を上げていた取引システムが損失を出し始めた場合、それは基礎となる体制が変化していることを示す早期警告シグナルである可能性があります。 印刷中のトレンドフォローシステムで連敗?市場は統合されている可能性があります。 ブレイクアウトトレードは罠に変わる?市場は勢いを失いつつあるかもしれない。 平均回帰取引は予想範囲をオーバーシュートしますか?ボラティリティの拡大が進行中である可能性があります。 これらは重要な洞察ですが、最初の負けた取引後にパニックになって船を放棄するのではなく、システムに固執し、そのニュアンスを学び、データを収集し、リスクを冒す意思がある場合にのみ、有意義にアクセスできるようになります。 要約すると: 1. 損失は避けられません。すべての取引システムは、取引の損失を経験します。それらはビジネスを行うためのコストであり、欠陥のあるシステムの証拠ではありません。 2. リスク管理はリスク回避ではありません。目標は、損失を完全に排除することではなく、損失によってノックアウトされないようにサイズを調整することです。 3. エッジが減衰します。市場体制は変化するため、かつては利益を上げていた戦略が機能しなくなり、損失が変化の初期のシグナルになる可能性があります。 4. 規律を保ち、データを収集します。さまざまなレジームを通じてシステムに固執し、変動を消化することで、その動作を学び、レジームの変化を早期に発見することができます。 5. 無料のランチはありません。