今すぐに — AIバブルのための防御投資 |ルチル・シャルマ アメリカは一つの大きなAI取引です。進行をショートせずに集中リスクをヘッジします。 このエピソードでは: - AI資本支出→→ゲインズループの物語と、それを断ち切る可能性のあるもの - ハワード・マークスの弁護:リスクを削り、品質をアップグレードし、グローバルに進む - 米国株式への過剰配分と実用的なリバランス - 金+株の上昇:価値の下落、買い手、相関リスク - 次に検討すべき場所:インド、選択、EM、ヨーロッパ;BTC/stablesを代替手段として -------------- タイムスタンプ 0:00 反対派の見解:アメリカ例外主義のピーク 4:06 2020年代のテーマ 6:42「アメリカはAIに大きな賭けをしている」 13:07 反事実 19:01 これはAIバブルですか? 22:59 泡を割る触媒 29:05 アメリカの支配がどのようにして起こったか 34:41 モラルハザードと家庭リスク 37:24 グリーン・シューツ・アブロード 39:37 米国の重手投資家向け実用的なリバランス 50:17 アメリカ国外でのスタート方法 1:00:58 ゴールド&ストック:一緒にパーティーを楽しむ 1:05:47 リアル・ヘッジズ・ナウ 1:09:39 ビットコイン:ツー・チアーズ 1:13:08 締めの感想