En el trading discrecional, se ve perjudicado por la falta de pruebas fiables y de iteración repetible. Debido a que las decisiones se toman caso por caso, no puede generar la gran muestra de operaciones o la confianza estadística que proporciona un proceso sistemático. Esa ausencia de pruebas rigurosas significa que no puede apoyarse en iteraciones para refinar o validar una idea; debe juzgar las oportunidades en tiempo real con mucha menos evidencia. Esa restricción obliga a los traders discrecionales a ser extremadamente selectivos: hay muchas menos operaciones que realizar, y cualquier ventaja potencial tiene que saltar como obvia y convincente. Si una ventaja no es descaradamente clara para usted en el momento, no será repetible en diferentes condiciones de mercado, por lo que efectivamente no hace nada la mayor parte del tiempo, esperando configuraciones que se sientan inequívocamente inclinadas a su favor. Por el contrario, el trading sistemático genera confianza a través de la estructura: las reglas definidas, los backtests y la mejora iterativa le permiten cosechar muchas ventajas más pequeñas y estadísticamente defendibles. Cuando un trader discrecional necesita una ventaja evidente para actuar, un enfoque sistemático puede acumular muchas ventajas sutiles. Esto no pretende juzgar de ninguna manera; Todos tienen que encontrar el enfoque que mejor se adapte a su personalidad.