Dalam perdagangan diskresioner, Anda dihambat oleh kurangnya pengujian yang andal dan iterasi yang dapat diulang. Karena keputusan dibuat kasus per kasus, Anda tidak dapat menghasilkan sampel perdagangan yang besar atau kepercayaan statistik yang diberikan oleh proses sistematis. Tidak adanya pengujian yang ketat berarti Anda tidak dapat bersandar pada iterasi untuk menyempurnakan atau memvalidasi sebuah ide; Anda harus menilai peluang secara real time dengan bukti yang jauh lebih sedikit. Kendala itu memaksa pedagang diskresioner untuk menjadi sangat selektif: ada jauh lebih sedikit perdagangan yang harus diambil, dan setiap keunggulan prospektif harus melompat sebagai jelas dan meyakinkan. Jika tepi tidak jelas bagi Anda saat ini, itu tidak akan dapat diulang dalam kondisi pasar yang berbeda, jadi Anda secara efektif tidak melakukan apa pun sebagian besar waktu, menunggu pengaturan yang terasa jelas miring menguntungkan Anda. Sebaliknya, perdagangan sistematis membangun kepercayaan diri melalui struktur: aturan yang ditentukan, backtest, dan peningkatan berulang memungkinkan Anda memanen banyak tepi yang lebih kecil dan dapat dipertahankan secara statistik. Di mana seorang trader diskresioner membutuhkan keuntungan yang sangat jelas untuk bertindak, pendekatan sistematis dapat mengumpulkan banyak keuntungan halus. Ini tidak dimaksudkan untuk menilai dengan cara apa pun; Setiap orang harus menemukan pendekatan yang paling sesuai dengan kepribadian mereka.