I diskresjonær handel er du handikappet av mangelen på pålitelig testing og repeterbar iterasjon. Fordi beslutninger tas fra sak til sak, kan du ikke generere det store utvalget av handler eller den statistiske konfidensen som en systematisk prosess gir. Dette fraværet av streng testing betyr at du ikke kan lene deg på iterasjoner for å avgrense eller validere en idé; Du må bedømme muligheter i sanntid med langt mindre bevis. Denne begrensningen tvinger diskresjonære tradere til å være ekstremt selektive: det er langt færre handler å ta, og enhver potensiell fordel må skille seg ut som åpenbar og overbevisende. Hvis en fordel ikke er åpenbar for deg i øyeblikket, vil den ikke kunne gjentas under forskjellige markedsforhold, så du gjør faktisk ingenting mesteparten av tiden, og venter på oppsett som føles umiskjennelig vippet i din favør. Derimot bygger systematisk handel tillit gjennom struktur: definerte regler, backtests og iterativ forbedring lar deg høste mange mindre, statistisk forsvarlige kanter. Der en diskresjonær trader trenger en åpenbar fordel for å handle, kan en systematisk tilnærming akkumulere mange subtile fordeler. Dette er ikke ment å dømme på noen måte; Alle må finne den tilnærmingen som passer best til deres personlighet.