La plupart des systèmes de trading parlent de rendements Très peu parlent de fiabilité Dans la crypto, plus de 60 % des échecs de stratégie proviennent d'erreurs d'exécution, et non du modèle lui-même Dans des marchés volatils, l'intégrité du système devient le véritable avantage 🏦

Une stratégie n'est aussi forte que son cycle d'évaluation Des études académiques montrent que les modèles évalués mensuellement perdent leur pertinence 3 à 5 fois plus vite que ceux évalués hebdomadairement Des boucles de rétroaction lentes → un apprentissage lent Des boucles rapides → des signaux qui survivent aux changements de régime

La modélisation participative concerne la redondance, pas le consensus Différentes hypothèses, différentes erreurs, différents angles morts. Les données de Numerai montrent que combiner des modèles non corrélés réduit les taux d'erreur de 20 à 35 % par rapport à la recherche d'une seule équipe. La diversité est un contrôle des risques !

La précision d'exécution compte autant que la précision du modèle Dans le trading en direct, une perte de rendement annuel de 1 à 2 % provient généralement du glissement, des décalages de timing et des tailles incohérentes, et non de la prévision. Si les entrées et sorties ne sont pas déterministes, la précision n'a pas d'importance Des pipelines propres surpassent des idées astucieuses !

Voici la direction autour de laquelle Yiedl est construit : cycles d'évaluation rapides, entrées de modèle diverses et exécution déterministe sur Solana Les parties du système qui composent réellement 💹