De meeste handelssystemen hebben het over rendementen Zeer weinigen hebben het over betrouwbaarheid In crypto komt meer dan 60% van de strategie-fouten door uitvoeringsfouten, niet door het model zelf In volatiele markten wordt systeemintegriteit de echte voorsprong 🏦

Een strategie is slechts zo sterk als de evaluatiecyclus Academische studies tonen aan dat modellen die maandelijks worden geëvalueerd 3–5× sneller aan relevantie verliezen dan die wekelijks worden geëvalueerd Langzame feedbackloops → langzame leerprocessen Snelle loops → signalen die regimeverschuivingen overleven

Crowdsourced modellering gaat over redundantie, niet consensus. Verschillende aannames, verschillende fouten, verschillende blinde vlekken. De gegevens van Numerai tonen aan dat het combineren van niet-gecorreleerde modellen de foutpercentages met 20–35% vermindert in vergelijking met onderzoek van één team. Diversiteit is een risicobeheersing!

De juistheid van de uitvoering is net zo belangrijk als de nauwkeurigheid van het model. Bij live trading komt 1–2% van het jaarlijkse rendementverlies doorgaans door slippage, timing mismatches en inconsistente posities, niet door de voorspelling. Als instap- en uitstapmomenten niet deterministisch zijn, doet nauwkeurigheid er niet toe. Schone pipelines zijn beter dan slimme ideeën!

Dit is de richting waar Yiedl omheen is gebouwd: snelle evaluatiecycli, diverse modelinvoeren en deterministische uitvoering op Solana De delen van het systeem die daadwerkelijk samengestapeld worden 💹