FAKTOR FREITAG 11/14: Liquidation Nation Ausgabe... jemand, den ich respektiere, hat mich gebeten, eine Freitag Faktor-Serie zu starten... lass es uns ausprobieren.. Um in diesem Regime von LIQUIDATION NATION zu verstehen und zu operieren... musst du die Faktoren verstehen. Nicht Faktoren im traditionellen Sinne.... ich spreche von FLOW-Faktoren. Positionierungsfaktoren. Was überfüllt ist. Was ausgekotzt wird. Was sich umkehrt bedeutet. DIE LIQUIDATIONSSIGNATUR SCHREIT SEIT WOCHEN (übrigens schau dir das NQZ5-Volumen zwischen 6 Uhr und 8 Uhr heute an) Hier ist, was tatsächlich passiert: DAS AUSKOTZEN: Quantencomputing -25% diese Woche (!), Bitcoin-Miner -22%, AI-Power-Spiele -21%. Das sind keine "Korrekturen"... das sind erzwungene Auflösungen. Jemand Großes wurde von den Risk Ninjas angezapft, ist im Minus und verkauft, was er kann, nicht was er will. DAS ANZEICHEN: Schau dir die ZScores an. Quantencomputing mit großem negativem Z bedeutet, dass sich dieser Zug beschleunigt hat. AI-Power-Infrastruktur? Das ist keine Preisfindung. Das ist Liquidation Nation. DER KORRELATIONSAUSBRUCH: Korea-Konglomerate +7,5%, Gesundheitswesen hält die ganze Woche über grün, während Krypto/Quanten/Uran zusammen nukleare Verluste erleiden. Das ist KEIN makroökonomischer Ausverkauf. Das ist SPEZIFISCHE Positionierung, die aufgeblasen wird. Jemand war long im "AI-Revolution 2.0"-Korbs und wird aktiv entgraduiert / liquidiert. DAS HEDGING: Beachte, dass Pharma/Gesundheitswesen stabil bleibt? "Make America Healthy Again" mit +4 Z-Score? Während spekulative Technologie stirbt, funktioniert defensive Qualität. Klassisches Hedgefonds-Playbook: Sie verkaufen Verlierer, um abzudecken, nicht Gewinner. DER ÜBERFÜLLUNGSINDIKATOR: Wenn du diese Art von Z-Score-Dispersion siehst, siehst du, wie überfüllte Trades in Echtzeit aufgelöst werden. Die Faktoren, die sich wie diese Z-Bewegungen bewegen, "passieren" nicht einfach... sie passieren, wenn 50 Fonds dasselbe "Thema" halten. FAZIT: Wenn du am Montag große NEGATIVE ZScore-Positionen hältst und denkst "es kann nicht tiefer gehen"... bist du die Liquidität. Wenn du großen POSITIVEN ZScore-Gewinnern nachjagst und denkst "Momentum funktioniert immer"... bist du zu spät zu einem überfüllten Trade, der gleich zurückgenommen wird. DER EINZIGE WEG, UM LIQUIDATIONSWELLEN ZU ÜBERLEBEN, IST ANALYTISCH UNERMÜDLICH + INTELLEKTUELL DYNAMISCH + IMMER IMMER RISIKO ZU MANAGEN. Nächster Freitag: Wir werden über Spreads und Risikomanagement sprechen. Hinterlasse einen Kommentar, was du sehen möchtest, und ich werde versuchen, es einzuarbeiten. {DATA} 1. Wöchentliche Top 10 / Bottom 10 Faktoren unten 2. Wöchentliche Top 10 / Bottom 10 Z-SCORES unten...