FAKTOR FREDAG 14/11: Liquidation Nation-utgaven... noen jeg respekterer ba meg om å starte en Friday Factor-serie ... La oss prøve det ut.. Å forstå og operere i dette regimet av LIKVIDASJON NASJON ... Du må forstå faktorer. Ikke faktorer i tradisjonell forstand.... Jeg snakker om FLOW-faktorer. Posisjoneringsfaktorer. Hva er overfylt. Hva blir spydd. Hva reverserer betyr. LIKVIDASJONSSIGNATUREN HAR SKREKET i flere uker (se forresten på NQZ5-volumet mellom 6-8 i dag) Her er hva som faktisk skjer: PUKE: Kvantedatabehandling ned -25 % denne uken (!), Bitcoin-gruvearbeidere -22 %, AI-kraftspill -21 %. Dette er ikke "korreksjoner" ... Dette er tvungne avviklinger. Noen store ble tappet fra Risk Ninjas, er under vann og selger det de kan, ikke det de vil TELLEN: Se på ZScores. Kvantedatabehandling med stor negativ Z betyr at dette trekket har akselerert. AI-kraftinfrastruktur? Det er ikke prisoppdagelse. Det er likvidasjonsnasjon KORRELASJONSBRUDDET: Korea-konglomerater +7,5 %, helsevesenet holder grønt hele uken, mens krypto/kvante/uran alle nuking sammen. Dette ER IKKE et makrosalg. Dette er SPESIFIKK posisjonering som blir blåst ut. Noen var lang "AI revolution 2.0" kurv og er aktivt degrossing / blir likvidert SIKRINGEN: Legger du merke til at farmasøytisk/helsevesen holder seg? «Make America Healthy Again» til +4 Z-score? Mens spekulativ teknologi dør, fungerer defensiv kvalitet. Klassisk hedgefond-spillebok: de selger tapere for å dekke, ikke selger vinnere CROWDING-INDIKATOREN: Når du ser denne typen Z-score-spredning, ser du overfylte handler slappe av i sanntid. Faktorene som beveger seg som disse Z-trekkene "skjer" ikke bare ... de skjer når 50 fond har samme "tema" BUNNLINJEN: Hvis du har store NEGATIVE ZScore-posisjoner på mandag og tenker "det kan ikke gå lavere"... Du er likviditeten Hvis du jakter på STORE POSITIVE ZScore-vinnere og tenker "momentum fungerer alltid"... du kommer for sent til en overfylt handel som er i ferd med å falme DEN ENESTE MÅTEN Å OVERLEVE LIKVIDASJONSBØLGER PÅ ER Å VÆRE ANALYTISK NÅDELØS + INTELLEKTUELT DYNAMISK + ALLTID ALLTID HÅNDTERE RISIKO Neste fredag: vi skal snakke spreads og risikostyring. Legg igjen en kommentar på det du vil se, så skal jeg prøve å jobbe det inn {DATA} 1. Ukentlig topp 10 / bunn 10 faktorer nedenfor 2. Ukentlig topp 10 / Bunn 10 Z-SCORE nedenfor...