FACTOR FRIDAY 11/14: Phiên bản Liquidation Nation... một người mà tôi tôn trọng đã yêu cầu tôi bắt đầu một loạt bài Factor vào thứ Sáu... hãy thử xem sao.. Để hiểu và hoạt động trong chế độ LIQUIDATION NATION này... bạn cần hiểu các yếu tố. Không phải các yếu tố theo nghĩa truyền thống.... tôi đang nói về các yếu tố FLOW. Các yếu tố định vị. Cái gì đang đông đúc. Cái gì đang bị bán tháo. Cái gì có nghĩa là đảo chiều. CHỮ KÝ LIQUIDATION ĐANG HÓA LÊN trong nhiều tuần (btw hãy nhìn vào khối lượng NQZ5 giữa 6 giờ sáng - 8 giờ sáng hôm nay) Đây là những gì thực sự đang xảy ra: SỰ BÁN THÁO: Điện toán lượng tử giảm -25% trong tuần này (!), thợ đào Bitcoin -22%, các trò chơi sức mạnh AI -21%. Đây không phải là "sự điều chỉnh"... đây là những sự tháo chạy bị ép buộc. Ai đó lớn đã bị chạm từ các Ninja Rủi ro, đang thua lỗ, và bán những gì họ có thể, không phải những gì họ muốn. DẤU HIỆU: Nhìn vào các ZScores. Điện toán lượng tử ở Z âm lớn có nghĩa là động thái này đã tăng tốc. Cơ sở hạ tầng sức mạnh AI? Đó không phải là phát hiện giá. Đó là liquidation nation. SỰ ĐỨT KẾT NỐI: Các Tập đoàn Hàn Quốc +7.5%, Chăm sóc sức khỏe giữ màu xanh cả tuần, trong khi crypto/quantum/uranium đều đang bị nổ tung cùng nhau. Đây KHÔNG PHẢI là một đợt bán tháo vĩ mô. Đây là sự định vị CỤ THỂ đang bị thổi bay. Ai đó đã đầu tư vào giỏ "cách mạng AI 2.0" và đang tích cực giảm bớt / bị thanh lý. SỰ PHÒNG NGỪA: Chú ý đến ngành dược/chăm sóc sức khỏe đang giữ vững? "Làm cho nước Mỹ khỏe mạnh trở lại" ở Z-score +4? Trong khi công nghệ đầu cơ chết, chất lượng phòng thủ hoạt động. Sách hướng dẫn quỹ đầu cơ cổ điển: họ đang bán những kẻ thua lỗ để bù đắp, không phải bán những kẻ thắng. CHỈ SỐ ĐÔNG ĐÚC: Khi bạn thấy loại phân tán Z-score này, bạn đang thấy các giao dịch đông đúc tháo chạy trong thời gian thực. Các yếu tố di chuyển như những động thái Z này không chỉ "xảy ra"... chúng xảy ra khi 50 quỹ nắm giữ cùng một "chủ đề". KẾT LUẬN: Nếu bạn đang nắm giữ các vị trí ZScore ÂM LỚN vào thứ Hai với suy nghĩ "nó không thể thấp hơn"... bạn chính là thanh khoản. Nếu bạn đang theo đuổi các vị trí ZScore DƯƠNG LỚN với suy nghĩ "động lực luôn hoạt động"... bạn đã đến muộn một giao dịch đông đúc sắp bị giảm giá. CÁCH DUY NHẤT ĐỂ SINH TỒN TRONG CÁC ĐỢT LIQUIDATION LÀ PHẢI PHÂN TÍCH KHÔNG NGỪNG + LINH HOẠT VỀ TRÍ TUỆ + LUÔN LUÔN QUẢN LÝ RỦI RO. Thứ Sáu tới: chúng ta sẽ nói về chênh lệch và quản lý rủi ro. Hãy để lại một bình luận về những gì bạn muốn thấy và tôi sẽ cố gắng đưa nó vào.