ФАКТОРНА П'ЯТНИЦЯ 11/14: Видання «Ліквідація нації»... хтось, кого я поважаю, попросив мене розпочати серію «Фактор п'ятниці»... Давайте спробуємо.. Розуміти і діяти в цьому режимі ЛІКВІДАЦІЇ НАЦІЇ... Потрібно розуміти фактори. Не фактори в традиційному розумінні.... Я говорю про фактори FLOW. Фактори позиціонування. Що переповнено. Те, що пукають. Що означає рух заднім ходом. ПІДПИС ЛІКВІДАЦІЇ кричить вже кілька тижнів (до речі, подивіться на гучність NQZ5 сьогодні з 6 ранку до 8 ранку) Ось що насправді відбувається: Квантові обчислення цього тижня впали на -25% (!), майнери біткоїнів – на 22%, сила штучного інтелекту – на -21%. Це не "виправлення"... Це вимушені розмотування. Хтось великий потрапив у Risk Ninjas, знаходиться під водою і продає те, що може, а не те, що хоче РОЗПОВІДЬ: Подивіться на ZScores. Квантові обчислення при великому негативному Z означають, що цей рух прискорюється. Енергетична інфраструктура зі штучним інтелектом? Це не відкриття ціни. Це ліквідація нації РОЗРИВ КОРЕЛЯЦІЇ: Корейські конгломерати +7,5%, Healthcare тримається в зеленому тренді весь тиждень, тоді як криптовалюта/квант/уран зменшуються разом. Це не макророзпродаж. Це СПЕЦИФІЧНЕ позиціонування, яке видувається. Хтось давно перебуває в кошику "AI революції 2.0" і активно дегроссить / ліквідується ХЕДЖ: Помітили, що фармацевтика/охорона здоров'я тримається? «Зробимо Америку знову здоровою» з +4 Z-балом? У той час як спекулятивні технології вмирають, оборонна якість працює. Класичний сценарій хедж-фондів: вони продають невдах для покриття, а не продають переможців ІНДИКАТОР СКУПЧЕННЯ: Коли ви бачите таку дисперсію Z-score, ви бачите, що скупчені угоди розгортаються в режимі реального часу. Фактори, що рухаються подібно до цих рухів Z, не просто «трапляються»... Вони трапляються, коли 50 фондів мають одну і ту ж «тему» ПІДСУМОК: Якщо в понеділок ви займаєте великі негативні позиції ZScore і думаєте, що «нижче не підніметься»... Ви є ліквідністю Якщо ви переслідуєте переможців BIG POSITIVE ZScore з думкою «імпульс завжди працює»... Ви запізнюєтеся на багатолюдну торгівлю, яка ось-ось згасне ЄДИНИЙ СПОСІБ ВИЖИТИ ПІД ЧАС ХВИЛЬ ЛІКВІДАЦІЇ – БУТИ АНАЛІТИЧНО НЕВБЛАГАННИМ + ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО ДИНАМІЧНИМ + ЗАВЖДИ КЕРУВАТИ РИЗИКОМ Наступної п'ятниці: поговоримо про спреди та управління ризиками. Залиште коментар про те, що ви хочете побачити, і я постараюся опрацювати це {ДАНІ} 1. Щотижневий топ-10 / 10 факторів нижче 2. Щотижневі Топ-10 / Нижні 10 Z-SCORES нижче...