FAKTOR PIĄTEK 11/14: edycja Liquidation Nation... ktoś, kogo szanuję, poprosił mnie, abym rozpoczął serię Faktorów Piątkowych... spróbujmy to zrobić.. Aby zrozumieć i działać w tym reżimie LIQUIDATION NATION... musisz zrozumieć czynniki. Nie czynniki w tradycyjnym sensie.... Mówię o czynnikach FLOW. Czynnikach pozycjonowania. Co jest zatłoczone. Co jest wyprzedawane. Co oznacza odwrócenie. PODPIS LIKWIDACJI KRZYCZY OD TYGODNI (btw spójrz na wolumen NQZ5 między 6:00 a 8:00 dzisiaj) Oto co się naprawdę dzieje: WYPRZEDANIE: Komputery kwantowe w dół o -25% w tym tygodniu (!), górnicy Bitcoin -22%, inwestycje w AI -21%. To nie są "korekty"... to są wymuszone wyprzedaże. Ktoś duży został uderzony przez Risk Ninjas, jest na minusie i sprzedaje to, co może, a nie to, co chce. WSKAZÓWKA: Spójrz na ZScores. Komputery kwantowe przy dużym negatywnym Z oznaczają, że ten ruch przyspiesza. Infrastruktura AI? To nie jest odkrycie cenowe. To likwidacja narodowa. ZŁAMANIE KORELACJI: Koreańskie konglomeraty +7,5%, sektor zdrowia na zielono przez cały tydzień, podczas gdy kryptowaluty/kwantowe/uranowe wszystko razem wybuchają. To NIE jest makro wyprzedaż. To SPECYFICZNE pozycjonowanie, które jest wyprzedawane. Ktoś był długi w koszyku "rewolucji AI 2.0" i aktywnie zmniejsza ekspozycję / jest likwidowany. HAZARD: Zauważ, że sektor farmaceutyczny/zdrowotny się trzyma? "Uczyń Amerykę znów zdrową" przy +4 Z-score? Podczas gdy spekulacyjna technologia umiera, defensywna jakość działa. Klasyczna strategia funduszy hedgingowych: sprzedają przegranych, aby pokryć, a nie sprzedają zwycięzców. WSKAŹNIK ZATŁOCZENIA: Kiedy widzisz tego rodzaju rozproszenie Z-score, widzisz, jak zatłoczone transakcje wyprzedają się w czasie rzeczywistym. Czynniki poruszające się jak te ruchy Z nie "zdarzają się" po prostu... zdarzają się, gdy 50 funduszy trzyma ten sam "temat". PODSUMOWANIE: Jeśli trzymasz duże pozycje z NEGATYWNYM ZScore w poniedziałek myśląc "to nie może pójść niżej"... jesteś płynnością. Jeśli gonić za dużymi pozytywnymi ZScore zwycięzcami myśląc "momentum zawsze działa"... jesteś spóźniony na zatłoczoną transakcję, która zaraz zostanie wycofana. JEDYNYM SPOSOBEM NA PRZETRWANIE FAL LIKWIDACJI JEST BYCIE ANALITYCZNIE NIESTRUDZONYM + INTELEKTUALNIE DYNAMICZNYM + ZAWSZE ZARZĄDZAĆ RYZYKIEM. W przyszły piątek: porozmawiamy o spreadach i zarządzaniu ryzykiem. Zostaw komentarz na temat tego, co chcesz zobaczyć, a postaram się to uwzględnić. {DATA} 1. Tygodniowe Top 10 / Bottom 10 Czynników poniżej 2. Tygodniowe Top 10 / Bottom 10 Z-SCORES poniżej...