FACTOR VINERI 14/11: Ediția Liquidation Nation... cineva pe care îl respect mi-a cerut să încep o serie Friday Factor... Hai să-l încercăm.. Să înțeleagă și să opereze în acest regim al NAȚIUNII LICHIDĂRII... trebuie să înțelegeți factorii. Nu factori în sensul tradițional... Vorbesc despre factorii FLOW. Factori de poziționare. Ce este aglomerat. Ce se vomită. Ce înseamnă inversarea. SEMNĂTURA DE LICHIDARE ȚIPĂ de săptămâni întregi (apropo, uitați-vă la volumul NQZ5 între 6 dimineața și 8 dimineața astăzi) Iată ce se întâmplă de fapt: VOMITAREA: Calculul cuantic a scăzut cu -25% săptămâna aceasta (!), minerii Bitcoin -22%, puterea AI joacă -21%. Acestea nu sunt "corecții"... acestea sunt relaxări forțate. Cineva mare a fost prins de la Ninja Riscului, este sub apă și vinde ce poate, nu ceea ce vrea THE TELL: Uitați-vă la ZScores. Calculul cuantic la Z negativ mare înseamnă că această mișcare s-a accelerat. Infrastructura de alimentare AI? Asta nu este descoperirea prețurilor. Aceasta este națiunea lichidării RUPEREA CORELAȚIEI: CONGLOMERATELE COREENE +7,5%, Sănătatea rămâne verde toată săptămâna, în timp ce cripto/cuantic/uraniu toate se luptă împreună. Aceasta NU este o vânzare macro. Aceasta este o poziționare SPECIFICĂ care este aruncată în aer. Cineva a fost lung în coșul "AI revolution 2.0" și este în mod activ degrossing / lichidat THE HEDGE: Observați că industria farmaceutică/medicală rezistă? "Make America Healthy Again" la +4 Z-score? În timp ce tehnologia speculativă moare, calitatea defensivă funcționează. Manualul clasic al fondurilor speculative: vând învinși pentru a acoperi, nu vinde câștigători INDICATORUL DE AGLOMERARE: Când vezi acest tip de dispersie a scorului Z, vezi că tranzacțiile aglomerate se desfășoară în timp real. Factorii care se mișcă ca aceste mișcări Z nu pur și simplu "se întâmplă" ... Se întâmplă atunci când 50 de fonduri dețin aceeași "temă" CONCLUZIE: Dacă dețineți poziții mari NEGATIVE ZScore luni, gândindu-vă că "nu poate scădea"... Tu ești lichiditatea Dacă urmăriți câștigătorii BIG POSITIVE ZScore care cred că "impulsul funcționează întotdeauna"... Ai întârziat la o tranzacție aglomerată care este pe cale să se estompeze SINGURA MODALITATE DE A SUPRAVIEȚUI VALURILOR DE LICHIDARE ESTE SĂ FII NEOBOSIT ANALITIC + DINAMIC INTELECTUAL + SĂ GESTIONEZI ÎNTOTDEAUNA RISCUL Vinerea viitoare: vom vorbi despre spread-uri și managementul riscurilor. Lăsați un comentariu despre ceea ce doriți să vedeți și voi încerca să îl rezolv {DATE} 1. Top 10 săptămânal / Ultimii 10 factori de mai jos 2. Top 10 săptămânal / Ultimele 10 Z-SCORES de mai jos...